金股配資網(wǎng)公司官網(wǎng):股票杠桿怎么操作-社?；?55億持倉曝光：龍頭壓艙 加碼科技
來源：tianshengyoupei
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日期：2025-10-24 13:30:24
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隨著上市公司三季報陸續(xù)披露，作為“國家隊”主力之一的社?；鹫{(diào)倉路線圖逐漸清晰。
截至10月22日 ，社保基金三季度末已現(xiàn)身43只個股 ，合計市值超155億元 。
從已披露的持倉來看，社?；鹑径鹊牟僮鞒尸F(xiàn)出“龍頭為基 ，科技為矛 ”的鮮明特征 。其持倉結(jié)構(gòu)在堅守醫(yī)藥 、消費等傳統(tǒng)龍頭的同時 ，正開始向通信 、電子等科技創(chuàng)新領(lǐng)域傾斜，一場“穩(wěn)中求進 ”的資產(chǎn)配置路線已然展開。
持倉全景
隨著上市公司三季報陸續(xù)披露 ，社?；鸬谌径鹊某謧}動向浮出水面 。作為秉持長期價值投資理念的“國家隊” ，其一舉一動備受市場關(guān)注 。
數(shù)據(jù)顯示，據(jù)截至10月22日披露的上市公司三季報數(shù)據(jù)統(tǒng)計(下同），社?；鹑径饶┏霈F(xiàn)在43只個股前十大流通股東名單中 ，合計持股量為7.38億股 ，持股市值達到155.20億元。
目前社保基金持股市值最高的10只個股是：海大集團18.32億元、中國巨石14.83億元 、藏格礦業(yè)10.50億元 、華測導(dǎo)航10.29億元、保利發(fā)展9.74億元 、思源電氣9.02億元 、三棵樹7.19億元、國藥股份6.53億元、英維克5.21億元 、百亞股份4.91億元 。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，社?；鹑径鹊恼{(diào)倉路徑背后 ，有清晰的邏輯支撐 。
“社?；鹪谌径鹊某止山Y(jié)構(gòu)主要集中于醫(yī)藥生物 、高端制造和大消費三大方向 ，并適度延伸至基礎(chǔ)化工、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，展現(xiàn)出在傳統(tǒng)行業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)之間的均衡配置思路。 ”排排網(wǎng)財富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康指出。
同時 ，朱潤康認(rèn)為 ，“社?；饘π袠I(yè)龍頭公司尤為青睞，這類企業(yè)通常具備較強的行業(yè)競爭力和經(jīng)營穩(wěn)定性 ，與其穩(wěn)健的投資理念相契合 。 ”
社?；饘π袠I(yè)龍頭公司青睞有加 。三棵樹和華測導(dǎo)航最受追捧 ，各有3只社?；鸾M合現(xiàn)身其前十大流通股東名單中，合計持股量分別為1502.40萬股 、2904.29萬股 ，合計持有市值分別為7.19億元 、10.29億元 ，占公司流通股比例分別為2.04%、4.49%。
此外，中國巨石 、海大集團 、新強聯(lián)、螢石網(wǎng)絡(luò) 、百亞股份 、長虹美菱等則有2只社?；鸾M合共同持有 。
新動向：偏愛科技
從持股變動來看，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計 ，目前已披露數(shù)據(jù)中 ，社保基金新進14股，增持12股 ，減持8股 ，另有9股持倉不變 。
具體來看，新進14股為：大族激光、電連技術(shù) 、金嶺礦業(yè) 、九洲藥業(yè)、康華生物、科遠智慧 、藍科高新 、神火股份、星網(wǎng)銳捷 、永鼎股份 、瑜欣電子、長虹華意 、振東制藥 、中寵股份。
增持12股為：保利發(fā)展、海大集團 、史丹利 、杭叉集團、新強聯(lián) 、百亞股份 、維力醫(yī)療、國藥股份、華測導(dǎo)航 、螢石網(wǎng)絡(luò) 、長虹美菱、三棵樹 。
持倉不變的9股為：佛燃能源 、硅寶科技 、海油發(fā)展、華誼集團 、精鍛科技 、三變科技、祥源新材 、燕京啤酒 、中國巨石 。
減持的8股為：藏格礦業(yè)、承德露露 、圣農(nóng)發(fā)展 、思源電氣、華新水泥、好太太 、中國西電 、英維克。
總體來看 ，成為社?；鸬男聦櫟?4只個股和增持的12只個股 ，多集中于通信設(shè)備、電子 、醫(yī)藥 、高端制造等領(lǐng)域 。其中，加倉個股中持股市值最高的前3只個股是大族激光4.86億元、電連技術(shù)4.33億元 、金嶺礦業(yè)3.70億元 。而增持個股的一大特點則是多數(shù)業(yè)績亮眼。
“從披露數(shù)據(jù)來看 ，社?；鹑径仍谡{(diào)倉上重點增持了一些代表科技創(chuàng)新方向的股票 。這些公司未來發(fā)展?jié)摿^大 。”對此 ，前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍表示。
格上基金研究員托合江也指出，社?；鹑緢笮逻M通信設(shè)備 、電子等科技成長股 ，顯示與政策支持的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展相匹配。
而業(yè)績則是投資的“試金石 ” 。
楊德龍指出 ，社?；鹋渲玫膫€股多數(shù)是有一定業(yè)績支撐，未來成長性更加確定的龍頭企業(yè)，因為龍頭企業(yè)抗風(fēng)險能力強 ，未來的發(fā)展空間也比較大 。
托合江也表示 ，三季度社?；鸺觽}保利發(fā)展1986萬股、海大集團662萬股 、史丹利500萬股，這些加倉股票多數(shù)凈利潤同比增長。
未來“雙輪 ”驅(qū)動
展望未來 ，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為社?；鸬耐顿Y趨勢清晰 ，社?；饘⒗^續(xù)堅持 “核心資產(chǎn)-科技成長”雙輪驅(qū)動策略 。
一方面，作為長期資金的代表 ，社?；饘㈤L期持有核心資產(chǎn) ，彰顯其價值投資的基石作用 。
朱潤康表示，“作為長期資金代表 ，社保基金將繼續(xù)堅持價值投資導(dǎo)向 ，重點布局具備核心競爭力和穩(wěn)定現(xiàn)金流的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。”
托合江認(rèn)為，社?；鹜ㄟ^增持低估值高成長股 ，例如保利發(fā)展和三棵樹 ，傳遞對地產(chǎn)鏈和制造業(yè)修復(fù)的信心 。
另一方面，未來社?；饘⒏噘Y源配置到與國家戰(zhàn)略同頻的領(lǐng)域 。朱潤康認(rèn)為：“伴隨國家持續(xù)推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，社?；鹩型鸩教嵘龑ο嚓P(guān)領(lǐng)域的配置力度 ，以更好地把握產(chǎn)業(yè)成長帶來的投資機遇。 ”
楊德龍預(yù)計 ，這一調(diào)整將更側(cè)重于科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力方向 。
托合江也判斷，社?；鹞磥韺⒗^續(xù)偏好高端制造 、化工、有色金屬等高增長潛力行業(yè) 。
不過 ，托合江認(rèn)為這將是一種長期持倉與動態(tài)調(diào)倉結(jié)合。
“預(yù)計未來社保基金將長期持倉與動態(tài)調(diào)倉相結(jié)合 ，長期持有核心資產(chǎn)，例如中國巨石 、海大集團 ，體現(xiàn)對龍頭股的長期信心 。同時 ，在業(yè)績導(dǎo)向的背景下進行動態(tài)調(diào)整，加倉業(yè)績增長的品種 。 ”托合江說。
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