美股再遭猛烈拋售 。
隔夜美股市場(chǎng)全線崩跌 ，截至收盤(pán) ，道指重挫近800點(diǎn)，納指暴跌超2% ，美股大型科技股普跌 ，特斯拉暴跌超6%；芯片股亦集體大跌，英偉達(dá)大跌超3% 。有分析指出，美國(guó)CPI 、就業(yè)數(shù)據(jù)的延遲發(fā)布甚至缺失加劇了市場(chǎng)的不確定性 ，VIX恐慌指數(shù)周四大幅飆漲 ，漲幅超14%。另外，投資者對(duì)科技股高估值的擔(dān)憂(yōu)情緒仍在加劇 ，進(jìn)而引發(fā)了科技股的拋售潮 。
與此同時(shí) ，美聯(lián)儲(chǔ)降息前景的不確定性也令市場(chǎng)整體情緒明顯承壓 。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，截至發(fā)稿 ，美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為50.7% ，較上周的70%大幅下降。
美股全線重挫
美東時(shí)間11月13日，美股三大指數(shù)全線重挫 ，截至收盤(pán) ，道指大跌近800點(diǎn)，跌幅為1.65%；納指大跌超536點(diǎn) ，跌幅為2.29%；標(biāo)普500指數(shù)大跌1.66%。
美股大型科技股再遭猛烈拋售 ，特斯拉暴跌超6%，該公司正在召回約10500個(gè)Powerwall 2電池系統(tǒng)，原因是存在過(guò)熱 、燒傷和火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)；甲骨文大跌超4% ，英偉達(dá)大跌超3% ，谷歌A、亞馬遜 、臺(tái)積電ADR大跌超2%，微軟跌超1% 。
美股芯片股普跌 ，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)大跌近4% ，英特爾暴跌超5%，博通 、AMD、格芯大跌超4% ，應(yīng)用材料、美光科技跌超3% ，安森美半導(dǎo)體 、邁威爾科技跌超2% 。
投資者持續(xù)拋售科技公司股票，尤其是人工智能相關(guān)板塊 ，原因在于市場(chǎng)對(duì)其估值感到擔(dān)憂(yōu)。斯巴達(dá)資本證券首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo點(diǎn)評(píng)道：“市場(chǎng)正對(duì)AI板塊進(jìn)行健康而痛苦的修正 ，同時(shí)完成從超配科技到標(biāo)配防御的輪動(dòng) 。 ”
有分析指出，目前投資者關(guān)注的焦點(diǎn)正迅速?gòu)拿绹?guó)政府停擺結(jié)束轉(zhuǎn)向一個(gè)更大的不確定性：因停擺而延遲發(fā)布的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) ，以及這些數(shù)據(jù)將如何影響美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)的利率路徑 。
美國(guó)政府長(zhǎng)時(shí)間的停擺制造了一個(gè)巨大的經(jīng)濟(jì)“數(shù)據(jù)真空 ” ，這直接打亂市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。
當(dāng)天，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局未能如期公布美國(guó)10月CPI報(bào)告 。此前白宮表示，可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)布美國(guó)10月CPI和就業(yè)數(shù)據(jù) ，所有數(shù)據(jù)發(fā)布都將永久性被破壞 。這使得美聯(lián)儲(chǔ)的政策制定者更加茫然。
另外 ，白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任 、美國(guó)總統(tǒng)特朗普的首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)凱文·哈塞特于當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日直言，10月的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將在沒(méi)有失業(yè)率數(shù)據(jù)的情況下發(fā)布 。
他在?？怂剐侣劊‵ox News）上表示：“10月份未進(jìn)行家庭調(diào)查 ，因此我們將只得到一半的就業(yè)報(bào)告 。我們會(huì)獲得就業(yè)崗位的部分?jǐn)?shù)據(jù) ，但不會(huì)有失業(yè)率數(shù)據(jù)，只限于這個(gè)月。預(yù)計(jì)近期將公布總體就業(yè)數(shù)據(jù) 。”
哈塞特還表示 ，由于產(chǎn)出減少 ，美國(guó)政府“停擺 ”可能導(dǎo)致私營(yíng)部門(mén)損失6萬(wàn)個(gè)工作崗位 。經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)委員會(huì)的最新估計(jì)顯示，“停擺 ”造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)每周150億美元。未來(lái)幾周 ，隨著就業(yè)報(bào)告和失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)數(shù)據(jù)的公布 ，勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況將更加清晰。
BMO私人財(cái)富首席市場(chǎng)策略師Carol Schleif表示：“雖然我們一直預(yù)計(jì)停擺期間缺失的諸多數(shù)據(jù)將長(zhǎng)期缺席，但一旦這些通脹與就業(yè)數(shù)據(jù)重新上線 ，其具體表現(xiàn)仍存在疑問(wèn) 。隨著政府重新運(yùn)轉(zhuǎn)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)機(jī)器重新啟動(dòng) ，我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾周市場(chǎng)可能出現(xiàn)一些震蕩 。”
美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期驟降
目前來(lái)看，一系列宏觀數(shù)據(jù)的缺失正在打擊市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為50.7% ，較上周的70%明顯下降 ，維持利率不變的概率為49.3%；美聯(lián)儲(chǔ)到明年1月累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為50.2%，維持利率不變的概率為30.2% ，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為19.6% 。
與此同時(shí) ，美聯(lián)儲(chǔ)官員們對(duì)進(jìn)一步降息的態(tài)度也愈發(fā)謹(jǐn)慎 。美東時(shí)間11月13日，美國(guó)克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席貝絲·哈馬克表示 ，利率政策應(yīng)保持限制性 ，這樣才能對(duì)仍令人擔(dān)憂(yōu)的通脹水平施加下行壓力。
哈馬克預(yù)計(jì)，通脹壓力將持續(xù)到今年年底甚至延續(xù)至明年初 。她提到 ，企業(yè)此前已吸收了部分由關(guān)稅引發(fā)的成本上漲 ，但如今越來(lái)越多的企業(yè)尋求將這些成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，這可能使物價(jià)壓力更加頑固 。
她表示 ，擔(dān)心若美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)降息 ，市場(chǎng)可能會(huì)懷疑該行實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)的決心。
哈馬克強(qiáng)調(diào)，將通脹率重新拉回2%對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的公信力至關(guān)重要 。
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩勒姆也呼吁在繼續(xù)降息方面保持謹(jǐn)慎 。他強(qiáng)調(diào)當(dāng)前通脹仍高于美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)，政策仍需保持一定的限制性。穆薩勒姆表示：“我們必須謹(jǐn)慎前行 ，因?yàn)檫M(jìn)一步寬松的空間有限 ，過(guò)度降息可能會(huì)讓貨幣政策變得過(guò)于寬松 。 ”
美國(guó)舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席瑪麗·戴利認(rèn)為，現(xiàn)在判斷美聯(lián)儲(chǔ)是否應(yīng)在12月會(huì)議上降息還為時(shí)過(guò)早 。
戴利表示 ，若剔除關(guān)稅影響 ，通脹已更接近美聯(lián)儲(chǔ)的2%目標(biāo)，“但仍然頑固 ”。另一方面 ，就業(yè)市場(chǎng)“已明顯放緩”。
Principal Asset Management的Seema Shah表示 ，當(dāng)前真正的挑戰(zhàn)并非停擺對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成的短期拖累，而是投資者和美聯(lián)儲(chǔ)因缺乏數(shù)據(jù)而越來(lái)越難以判斷經(jīng)濟(jì)前景 。
此外 ，一些分析師警告稱(chēng) ，政治風(fēng)險(xiǎn)并未完全消除 。Bianco Research創(chuàng)始人Jim Bianco表示，此次簽署的法案是一個(gè)“持續(xù)性決議 ” ，“我們可能在明年2月重回原點(diǎn) ” ，暗示屆時(shí)兩黨可能再次面臨撥款僵局。
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