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界面新聞記者 | 龍力

開年兩個多月，不少頭部量化私募都在積極“上新” 。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月17日，今年以來一共有843家證券類私募合計備案了1645只新產(chǎn)品。其中，備案數(shù)量不少于10只的15家私募管理規(guī)模均在50億元以上，除了以宏觀策略為核心的泓湖私募以及主觀+量化策略的正瀛資產(chǎn)以外，其余13家私募均為量化私募。

表格：今年以來備案數(shù)量不少于10只的私募名單（截至3月17日）
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞整理

百億量化私募上海寬德以76只產(chǎn)品的備案數(shù)量排名居首。上海寬德私募成立于2014年11月，是一家國內(nèi)領先、業(yè)務全面的量化對沖基金，在國內(nèi)期貨、股票、期權等主流市場具有良好的盈利能力。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月17日，上海寬德私募旗下一共備案有498只產(chǎn)品，其中2024年公司曾以112只的“戰(zhàn)績 ”成為該年度備案產(chǎn)品數(shù)量最多的證券類私募。今年以來公司繼續(xù)加緊發(fā)行新產(chǎn)品，截至目前年內(nèi)備案的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)相當于去年全年備案總數(shù)的67.86%。

從產(chǎn)品命名上看，上海寬德私募今年以來備案的產(chǎn)品中，有多達34只名稱中含有“中證A500指數(shù)增強”字樣，另有3只產(chǎn)品名稱中亦含有“中證A500”字樣，合計占比48.68% 。

自去年9月中證A500指數(shù)正式發(fā)布以來，不少私募開始積極布局中證A500這一新賽道。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月17日，名稱中含有“中證A500”字樣的產(chǎn)品合計為135只，其中74只產(chǎn)品備案時間為2025年，世紀前沿私募、黑翼資產(chǎn) 、茂源量化、正定私募、進化論私募、卓識私募、量派投資、衍復投資等多家頭部量化私募今年以來都備案了2只及以上的中證A500相關產(chǎn)品。

一般來說，指數(shù)增強型產(chǎn)品的收益來源主要由兩部分構成：一是所跟蹤指數(shù)的貝塔收益，即同期指數(shù)的漲跌；二是通過選股或策略戰(zhàn)勝市場的阿爾法收益，即超額收益。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自去年9月23日正式發(fā)布以來，截至今年3月17日，中證A500指數(shù)（000510.SH）區(qū)間漲幅為27.73%。

除了獨領風騷的上海寬德私募以外，正定私募今年以來已經(jīng)備案了22只產(chǎn)品，排名第二。緊隨其后的量派投資、千衍私募、黑翼資產(chǎn)、北京博潤銀泰投資、茂源量化、世紀前沿私募等今年以來備案的產(chǎn)品數(shù)量也都不少于15只。衍復投資、乾象私募、鳴石私募、睿量私募、北京微觀博易私募等頭部量化私募今年以來備案的產(chǎn)品數(shù)量也都不少于12只。

其中，茂源量化去年全年一共備案20只產(chǎn)品，今年以來已經(jīng)備案了15只產(chǎn)品，占比達75%；乾象私募去年全年一共備案14只產(chǎn)品，今年以來已經(jīng)備案了13只產(chǎn)品，占比達92.86%。

中安鼎盛投資合伙人陳伯仲指出，近期量化私募的募資環(huán)境相比去年有所好轉。量化打板類型的策略更容易受到投資者的關注。一方面是由于市場上每日漲停板的數(shù)量足夠多，交易量足夠活躍，打板環(huán)境有一定的盈利空間，雖然個股的波動比較大，但是適當?shù)乜刂萍卸?，量化打板策略的盈虧比是比較不錯的。

今年備案數(shù)量居前的頭部量化私募，大多2024年度曾斬獲不錯的收益率。據(jù)私募排排網(wǎng)此前發(fā)布的頭部量化私募2024年收益排名榜單，上海寬德私募以31.23%的收益均值排名第一，量派投資、鳴石基金、明汯投資、衍復投資、世紀前沿私募、因諾資產(chǎn)等該年度的收益均值也都在15%以上。

事實上，自從去年924行情啟動以后，不少頭部量化私募備案新產(chǎn)品的頻率就已經(jīng)明顯開始提速。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自2024年9月24日至同年12月31日期間，上海寬德私募、量派投資、博潤銀泰投資、正定私募等備案的產(chǎn)品數(shù)量分別達37只、34只、27只和24只，北京微觀博易私募、衍復投資、鳴石私募、蒙璽投資、千衍私募、黑翼資產(chǎn)等頭部量化私募同期備案的產(chǎn)品數(shù)量也都不少于10只。

表格：2024年9月24日至2024年12月31日備案數(shù)量不少于10只的私募名單
數(shù)據(jù)來源：Wind、界面新聞整理

在積極發(fā)行新產(chǎn)品的同時，量化巨頭們的業(yè)績表現(xiàn)也尤為亮眼。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年2月底的近6個月前，恰逢也是“924 ”行情啟動之時，歷時6個月時間滬深300指數(shù)漲幅高達17.12%，百億私募旗下管理的219只量化產(chǎn)品近半年收益均值為29.46% ，準百億(50-100億)私募旗下管理的143只量化產(chǎn)品近半年收益均值為24.73%，均大幅跑贏大盤。

不過，盡管行業(yè)整體環(huán)境向好，也有部分頭部量化私募并不熱衷于發(fā)行新產(chǎn)品。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計，截至今年3月17日，幻方量化、靈均投資、佳期投資、齊家私募等多家頭部量化私募自2024年以來均未備案新產(chǎn)品，九坤投資期間也只備案了4只新產(chǎn)品。

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