科創(chuàng)債ETF公告定檔上市時(shí)間,10只科創(chuàng)債ETF即將在7月17日集體上市 。
隨著上市公告書披露 ,10只科創(chuàng)債ETF認(rèn)購(gòu)情況揭曉,僅用1日即完成發(fā)行,10只產(chǎn)品最終合計(jì)募集289.88億元。其中,富國(guó) 、博時(shí)旗下科創(chuàng)債ETF觸達(dá)募集上限 ,啟動(dòng)末日比例配售,有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例分別為96.575974%、99.272%。
有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)并不算多,這也是科創(chuàng)債ETF機(jī)構(gòu)投資者居多屬性決定的。10只科創(chuàng)債ETF認(rèn)購(gòu)戶數(shù)在1600戶至6000戶不等 ,其中,富國(guó)科創(chuàng)債ETF認(rèn)購(gòu)戶數(shù)最多,為6041戶 ,招商、景順長(zhǎng)城和博時(shí)旗下產(chǎn)品有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)均超過(guò)4000戶 。
不出意外的是,各家托管機(jī)構(gòu)是首發(fā)的最大助力。作為托管行,興業(yè)銀行均認(rèn)購(gòu)了易方達(dá)、嘉實(shí) 、招商、南方和景順長(zhǎng)城基金旗下5只產(chǎn)品近三成比例 ,這也讓興業(yè)銀行成為科創(chuàng)債ETF最大買家,財(cái)聯(lián)社記者統(tǒng)計(jì)顯示,興業(yè)銀行認(rèn)購(gòu)這5只產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到41.6億元 ,占10只科創(chuàng)債ETF首募規(guī)模的15%。
有機(jī)構(gòu)人士預(yù)測(cè)稱,首批10只科創(chuàng)債ETF上市后,或復(fù)制近期基準(zhǔn)做市信用債ETF的擴(kuò)容速度,快速實(shí)現(xiàn)百億的跨越 。此外 ,財(cái)聯(lián)社記者獲悉,多家基金公司已經(jīng)在籌備第二批科創(chuàng)債ETF申報(bào),積極參與債券ETF發(fā)展。
興業(yè)銀行成為科創(chuàng)債ETF最大買手
上市公告書披露了科創(chuàng)債ETF首募階段的前十大持有人 ,和預(yù)期一樣,托管機(jī)構(gòu)此次不僅是主銷渠道,更是積極認(rèn)購(gòu)的大買手。
早在科創(chuàng)債ETF上報(bào)之初 ,業(yè)內(nèi)已經(jīng)流傳出托管機(jī)構(gòu)的名單,最初版本興業(yè)銀行合作公募多達(dá)6家,隨著最終名單確認(rèn)后 ,有5家基金公司選擇了興業(yè)銀行作為托管行 。
最終認(rèn)購(gòu)情況來(lái)看,興業(yè)銀行大手筆買成5只托管科創(chuàng)債ETF第一大持有人,其中 ,認(rèn)購(gòu)比例最高的是易方達(dá)科創(chuàng)債ETF,認(rèn)購(gòu)比例為30.83%,認(rèn)購(gòu)比例超過(guò)30%的還有嘉實(shí)科創(chuàng)債ETF,為30.08%。興業(yè)銀行還分別認(rèn)購(gòu)了招商、南方旗下科創(chuàng)債ETF ,認(rèn)購(gòu)比例分別為29.75% 、29.74%。
從認(rèn)購(gòu)及金額來(lái)看,興業(yè)銀行對(duì)上述4只科創(chuàng)債ETF認(rèn)購(gòu)金額均為8.9億元;此外,該行還認(rèn)購(gòu)了景順長(zhǎng)城科創(chuàng)債ETF約6億元 ,認(rèn)購(gòu)比例26.09% 。整體來(lái)看,興業(yè)銀行在科創(chuàng)債ETF首募階段合計(jì)買入41.6億元,成為認(rèn)購(gòu)科創(chuàng)債ETF最多的機(jī)構(gòu)。
財(cái)聯(lián)社記者此前也有過(guò)分析 ,興業(yè)銀行是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的自營(yíng)資金可以認(rèn)購(gòu)債券ETF的銀行之一,這也是多家客戶選擇興業(yè)銀行作為托管行的重要原因。
值得注意的是,作為興業(yè)銀行的理財(cái)子 ,興銀理財(cái)在此次科創(chuàng)債ETF首發(fā)上同樣認(rèn)購(gòu)積極,以景順長(zhǎng)城科創(chuàng)債ETF為例,興業(yè)銀行認(rèn)購(gòu)6億元 ,為第一大持有,興銀理財(cái)旗下4只固收類產(chǎn)品,包攬了前十大持有人的第7至10位,合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額也達(dá)到1.71億元 。
此外 ,作為博時(shí)科創(chuàng)債ETF的托管行,中信銀行也在首募階段認(rèn)購(gòu)了這一產(chǎn)品,認(rèn)購(gòu)金額約8.93億元 ,因博時(shí)基金最終啟動(dòng)了比例配售,中信銀行最初認(rèn)購(gòu)或?yàn)?億元。
在此次科創(chuàng)債ETF發(fā)行中,除了托管行之外 ,存在感最高的當(dāng)屬券商自營(yíng),國(guó)投證券、銀河證券、國(guó)泰海通證券 、申萬(wàn)宏源以及國(guó)信證券等多家券商,出現(xiàn)在多只產(chǎn)品的前十大持有人行列。
富國(guó)科創(chuàng)債ETF客戶數(shù)量最多
從有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)來(lái)看 ,科創(chuàng)債ETF機(jī)構(gòu)屬性明顯,10只科創(chuàng)債ETF沒(méi)有一只產(chǎn)品有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)過(guò)萬(wàn)戶??蛻糨^為分散的是富國(guó)科創(chuàng)債ETF,一是客戶數(shù)量最多 ,為6041戶;二是前十大持有人認(rèn)購(gòu)比例最低,客戶類型也較為多樣 。
具體來(lái)看,有13家機(jī)構(gòu)買入至富國(guó)科創(chuàng)債ETF的前十大持有人,其中認(rèn)購(gòu)最多的是國(guó)投證券 ,認(rèn)購(gòu)金額為1.45億元,認(rèn)購(gòu)比例僅為4.83%;5家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)規(guī)模并列第九大持有人,均為4828萬(wàn)元 ,認(rèn)購(gòu)比例均約1.61%。
從持有人的類型來(lái)看,富國(guó)科創(chuàng)債ETF前十大持有人中,既有國(guó)投證券、銀河證券、中金公司 、中信證券、東方證券、國(guó)泰君安以及申萬(wàn)宏源自營(yíng)資金 、多個(gè)資管計(jì)劃 ,也有建信信托、北京國(guó)際信托、中信信托等信托資金,還有宿遷市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)等地方國(guó)資,以及天津銀行等城商行自營(yíng)資金。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái) ,即便是機(jī)構(gòu)型產(chǎn)品,基礎(chǔ)客戶數(shù)對(duì)于ETF產(chǎn)品的流動(dòng)性、規(guī)模 、市場(chǎng)認(rèn)可度以及風(fēng)險(xiǎn)管理等都具有重要意義,其中的邏輯是 ,較大的基礎(chǔ)客戶數(shù),意味著在市場(chǎng)風(fēng)口偏向該只ETF時(shí),自然會(huì)形成有效的資金增量,從而形成規(guī)模增長(zhǎng)、流動(dòng)性改善、客戶數(shù)增長(zhǎng) 、認(rèn)可度提高等正向循環(huán) 。
上述人士也指出 ,對(duì)于一家基金管理人來(lái)說(shuō),提高基礎(chǔ)客戶數(shù)也并不是一件容易的事情,這對(duì)基金公司的銷售實(shí)力 ,特別是面向散戶投資者的零售實(shí)力提出了更高的要求。
上市后仍有“百億”目標(biāo)廝殺,也需警惕債市波動(dòng)
10只科創(chuàng)債ETF即將在7月17日集體上市,業(yè)內(nèi)開(kāi)始期待該類型產(chǎn)品是否會(huì)復(fù)制基準(zhǔn)做市信用債ETF的規(guī)模擴(kuò)張路徑 ,快速攀升至百億。
不過(guò)面對(duì)如此規(guī)模體量的新發(fā)產(chǎn)品,業(yè)內(nèi)也對(duì)產(chǎn)品建倉(cāng)有些擔(dān)憂,一方面 ,市場(chǎng)早有消息傳出,或有套利資金提前買入,等待科創(chuàng)債ETF上市“接盤 ” ,另一方面,券源問(wèn)題已經(jīng)在基準(zhǔn)做市信用債ETF產(chǎn)品上有所暴露,因券源不足,部分產(chǎn)品要T+2才能補(bǔ)券 ,增加了收益的不確定性 。
對(duì)此,業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè),科創(chuàng)債ETF或搶占建倉(cāng)先機(jī) ,有準(zhǔn)備的公司或早已通過(guò)做市場(chǎng)準(zhǔn)備底層債券。不過(guò)因底層債券資產(chǎn)流動(dòng)性不足,債券ETF成交量當(dāng)前較為依賴券商做市,在禁止交易傭金支付做市費(fèi)用等明文規(guī)定之下 ,這部分成本需基金公司真金白銀地支付。
“目前來(lái)看,機(jī)構(gòu)搶券科創(chuàng)債指數(shù)成分券的策略已經(jīng)比較擁擠,成分券與非成分券、交易所與銀行間的估值扭曲或還將持續(xù)一段時(shí)間 ,但繼續(xù)超額跑贏非成分券的空間有限,預(yù)計(jì)估值扭曲將有一定修正 。”財(cái)通證券分析師孫彬彬表示。
孫彬彬認(rèn)為,整體而言 ,信用債ETF作為市場(chǎng)信用債投資的新選擇,具有流動(dòng)性好等特征,值得關(guān)注。但也需要注意信用債ETF規(guī)模增長(zhǎng)可能會(huì)造成債市波動(dòng)加大 。
(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)
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