股票私募倉位指數(shù)單周大幅上漲2.96%。
據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月12日（因信息披露合規(guī)等原因 ，私募凈值及倉位測(cè)算數(shù)據(jù)相對(duì)滯后） ，股票私募倉位指數(shù)達(dá)到78.04%，相較于前一周的75.08% ，單周大幅上漲2.96% ，且當(dāng)前倉位指數(shù)已與年內(nèi)最高位持平，整體配置積極性明顯提升 。
從具體倉位分布來看 ，當(dāng)前市場(chǎng)中高倉位私募占比占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)：60.02%的股票私募處于滿倉狀態(tài) ，23.34%的股票私募維持中等倉位，而低倉與空倉的股票私募合計(jì)占比不足20% ，多數(shù)私募機(jī)構(gòu)選擇積極布局市場(chǎng) 。
分規(guī)模來看 ，不同體量的股票私募呈現(xiàn)出差異化的倉位特征，其中頭部私募的表現(xiàn)尤為突出。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月12日 ，100億元以上、50億元-100億元 、20億元-50億元 、10億元-20億元、5億元-10億元和5億元以下規(guī)模私募 ，倉位指數(shù)依次為78.22% 、86.49% 、74.22%、75.88% 、76.28%和78.85% 。其中50億元-100億元規(guī)模私募倉位最高達(dá)86.49%，創(chuàng)出近三年新高 。100億元以上規(guī)模私募則加倉力度最大 ，較前一周相比 ，倉位指數(shù)大漲11.11%，升至78.22%。
滿倉百億私募占比逾五成 。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 ，當(dāng)前滿倉百億私募占比達(dá)54.04% ，中等倉位百億私募占比為38.82%，低倉和空倉百億私募占比僅為5.28%和1.86% ，合計(jì)占比不足一成 。這進(jìn)一步印證了頭部私募機(jī)構(gòu)對(duì)后市行情的堅(jiān)定信心。
對(duì)于此次私募大幅加倉的核心原因 ，排排網(wǎng)旗下融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜分析指出，多重積極因素推動(dòng)私募加大配置力度 。一是A 股市場(chǎng)近期持續(xù)上漲 ，賺錢效應(yīng)逐步凸顯 ，為私募加倉提供了直接動(dòng)力；其二，市場(chǎng)情緒同步回暖，投資者信心穩(wěn)步增強(qiáng) ，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升；其三 ，從行業(yè)維度看，AI 、半導(dǎo)體、新能源等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊 ，結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)持續(xù)凸顯 ，成為機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的方向；其四，政策面持續(xù)發(fā)力 ，為市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行與產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐 ，進(jìn)一步強(qiáng)化了機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)的樂觀預(yù)期 。
星石投資最新觀點(diǎn)稱，短期來看 ，由于科技板塊處于階段性高位 ，疊加可能出現(xiàn)的行業(yè)輪動(dòng)加快 、資金高低切換，整體市場(chǎng)或?qū)⒈憩F(xiàn)震蕩。但中期來看 ，股市仍處于向好趨勢(shì)中。一方面 ，政策發(fā)力 、經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)有望成為權(quán)益市場(chǎng)的基本面支撐，無風(fēng)險(xiǎn)利率下行、宏觀敘事向好也將帶動(dòng)股市中樞抬升，中期股市驅(qū)動(dòng)力量具有可持續(xù)性；另一方面 ，雖然近兩個(gè)月股市累計(jì)漲幅較多 ，但股市內(nèi)部表現(xiàn)分化，市場(chǎng)整體估值距離歷次頂部仍有上漲空間 。
融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光認(rèn)為 ，回歸到A股市場(chǎng)本身 ，以紅利為代表的大藍(lán)籌指數(shù)調(diào)整非常充分，權(quán)重指數(shù)的預(yù)先整理 ，對(duì)于穩(wěn)定大局絕對(duì)是一件好事 。而且回歸到技術(shù)面 ，從長(zhǎng)周期來看，不單是月線甚至是周線上升趨勢(shì)都是非常的完好。所以說短期的震蕩 ，只是上升過程當(dāng)中的節(jié)奏變化 ，隨著籌碼的交換，市場(chǎng)的上升動(dòng)力將會(huì)逐步修復(fù) 。
鴻涵投資指出 ，從指數(shù)方面看 ，寬基指數(shù)已經(jīng)橫盤運(yùn)行7個(gè)交易日，而科創(chuàng)50為代表的指數(shù)仍在高位蓄勢(shì)運(yùn)行；結(jié)構(gòu)上看，傳統(tǒng)消費(fèi)、周期品持續(xù)低迷下 ，以通訊 、半導(dǎo)體 、機(jī)器人、新能源為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力仍是場(chǎng)內(nèi)資金博弈的集中地 。這些都表明當(dāng)下市場(chǎng)已經(jīng)到了一個(gè)臨界點(diǎn) ，以科創(chuàng)50為代表的品種能否有效突破或形成階段頂部將取決于近日?qǐng)鰞?nèi)資金的選擇。
具體到投資方向上，淡水泉稱 ，當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向：一是具備預(yù)期差 、交易相對(duì)不擁擠的成長(zhǎng)板塊；二是科技自主可控方向；三是優(yōu)質(zhì)中國(guó)資產(chǎn)的全面價(jià)值重估 。從全球視角看 ，中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)仍具備稀缺性，而且美元步入貶值通道 ，全球資金正重新配置非美資產(chǎn) 。若后續(xù)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖 ，有效帶動(dòng)CPI 、PPI等價(jià)格指標(biāo)實(shí)現(xiàn)根本性扭轉(zhuǎn)，中國(guó)股票市場(chǎng)的全面價(jià)值重估有望啟幕。
煜德投資認(rèn)為 ，短期美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期和長(zhǎng)期國(guó)際貨幣體系重構(gòu)環(huán)境下 ，堅(jiān)持長(zhǎng)期配置資源屬性的上游企業(yè)，特別是稀缺性資源（金、銅 、稀有金屬等）的長(zhǎng)期價(jià)值會(huì)進(jìn)一步重估；國(guó)內(nèi)“反內(nèi)卷 ”的政策環(huán)境對(duì)相對(duì)低迷的煤炭 、鋼鐵等行業(yè)可能存在行業(yè)基本面反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì) 。創(chuàng)新成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)在當(dāng)下仍需積極把握 ，但更需要仔細(xì)篩選具有實(shí)質(zhì)性基本面的公司 ，中國(guó)創(chuàng)新藥出海、人工智能算力和應(yīng)用等仍然是重要方向 。
名禹資產(chǎn)建議，關(guān)注有強(qiáng)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的方向如AI 、機(jī)器人 、創(chuàng)新藥、新消費(fèi)，適當(dāng)關(guān)注先前漲幅較小的低位板塊 ，如煤炭 、交運(yùn) 、房地產(chǎn)等。
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