北京時間11月14日凌晨,全球最大對沖基金橋水截至今年三季度末的持倉報告出爐。報告顯示,橋水在三季度大幅減持芯片巨頭英偉達(dá) ,減持比例高達(dá)65.3%。與此同時,巴克萊、花旗等多家大型機(jī)構(gòu)同樣減持了英偉達(dá) 。
報告顯示,截至今年三季度末 ,橋水持有251萬股英偉達(dá),數(shù)量相較于二季度末的723萬股降低65.3%。值得一提的是,在今年二季度 ,橋水對英偉達(dá)加倉幅度高達(dá)154.37%。這一減倉舉動顯示出橋水對英偉達(dá)的后市表現(xiàn)趨于謹(jǐn)慎 。
截至11月13日,英偉達(dá)今年以來漲幅近40%,且在上月底市值一度突破5萬億美元。不過 ,隨著市場對人工智能泡沫擔(dān)憂逐漸升溫,其股價也開始出現(xiàn)大幅波動。
除了橋水,還有不少大型機(jī)構(gòu)對英偉達(dá)也進(jìn)行了減倉 。13F文件顯示 ,截至三季度末,巴克萊持有1億股英偉達(dá),相較于二季度末環(huán)比降低53.67%;花旗集團(tuán)持有5711萬股英偉達(dá),持股比例相較于二季度末降低8.25%;紐約州共同退休基金持有2727萬股英偉達(dá) ,持股比例相較于二季度末降低5.38%。
路博邁基金發(fā)布觀點表示,AI行業(yè)最令人擔(dān)憂的現(xiàn)象之一是“循環(huán)融資”的出現(xiàn)。OpenAl與英偉達(dá)、AMD 、甲骨文等公司的合作就是典型例子 。在一項標(biāo)志性協(xié)議中,英偉達(dá)同意向OpenAl投資最高1000億美元 ,分階段執(zhí)行,并與OpenAl建設(shè)數(shù)據(jù)中心的進(jìn)度掛鉤。這種模式在賬面上推高了雙方的業(yè)績和估值,但實際上是一個封閉的資金循環(huán) ,風(fēng)險也因此高度集中。
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